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現金管理制度

[日期:2005/10/9 10:06:28] [字體: ]
  一、辦公儲備現金,不超過人民幣1000元由項目經理管理,要做到日清月結,庫存現金不應超過規定限額。

二、辦公儲備現金不得私自挪用,不能白條抵帳,不能私自外借。

三、因工作需要,如出差、業務招待和雜費;購買1000元以上的辦公用品等(100元以內,不予借支,先個人墊付,然后憑正式發票報銷),支取現金時,必須由經辦人員填寫現金支出申請,經總經理審批簽字,出納方可辦理支取現金手續。

四、現金報銷,首先填制支出憑單,憑正式發票,由總經理簽字,由出納辦理報銷手續。現金支出后,發票要加蓋“現金付訖”戳記。

五、報銷事宜應由經辦人員親自辦理,不得相互轉讓或讓他人代替辦理。

六、取得的原始發票上要注明有單位名稱,票據填寫要完整、印章要清楚,符合有關規定。

七、罰款一律不予報銷。

八、如需大額現金(一萬元以上),應提前2天通知財務部,以便做好準備。

九、現金領用人與審批人不得為同一人


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