一、辦公儲備現金，不超過人民幣1000元由項目經理管理，要做到日清月結，庫存現金不應超過規定限額。

二、辦公儲備現金不得私自挪用，不能白條抵帳，不能私自外借。

三、因工作需要，如出差、業務招待和雜費；購買1000元以上的辦公用品等（100元以內，不予借支，先個人墊付，然后憑正式發票報銷），支取現金時，必須由經辦人員填寫現金支出申請，經總經理審批簽字，出納方可辦理支取現金手續。

四、現金報銷，首先填制支出憑單，憑正式發票,由總經理簽字，由出納辦理報銷手續。現金支出后，發票要加蓋“現金付訖”戳記。

五、報銷事宜應由經辦人員親自辦理，不得相互轉讓或讓他人代替辦理。

六、取得的原始發票上要注明有單位名稱，票據填寫要完整、印章要清楚，符合有關規定。

七、罰款一律不予報銷。

八、如需大額現金（一萬元以上），應提前2天通知財務部，以便做好準備。

九、現金領用人與審批人不得為同一人


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